Investment-Management-Abendprogramm

Programmübersicht

Verstehen Sie die theoretische und praktische Implikationen der Investment-Management

Unser Investment-Management-Programm konzentriert sich auf Themen, bei denen Forschung zu Finanzinstrumenten und Portfolio-Management liefert wichtige Erkenntnisse, um Investment-Profis. Das Programm wird über drei Semester mit zehn Abende pro Semester (Dienstags) strukturiert.

Am Ende haben Sie ein Toolkit ermöglicht es Ihnen, einzelne Instrumente auszuwählen, zu bewerten und Anlagestrategien, um die Leistung effektiv zu messen.

Equity Portfolio Management (Laufzeit 1), werden die wichtigsten Investment-Management-Konzepte im Rahmen der Equity-Portfolio-Management

Fixed Income Markets Bond und Portfolio Management (Laufzeit 2), erforscht Einkommen Instrumente, deren Derivate und die damit verbundenen Herausforderungen Portfoliomanagement fixiert

Derivate, Märkte und Modelle (Term 3), Studien eine Vielzahl von derivativen Finanzinstrumenten und deren Anwendungen im Investment-und Risikomanagement Management.

Inhalt

Term 1: Equity Portfolio Management

Term 2: Fixed Income Markets und Bond-Portfolio-Management

Term 3: Derivate, Märkte und Modelle

Vorteile

Am Ende des Equity Portfolio Management können Sie an:

• Bewertung und Auswahl bestimmter Anlagestrategien
• bewerten die Leistung Mess-und Risikomanagement-Berichterstattung kritisch
• Verwaltung der Agentur verbundenen Probleme bei der Übertragung von Portfolio-Management
• verstehen bisherigen und künftig zu erwartenden Entwicklungen im Investment Management.
  

Am Ende des Fixed-Income-Märkte und Bond-Portfolio-Management Sie können:

• erkennen die wichtigsten Merkmale der festverzinslichen Instrumenten
• Wert dieser Instrumente und eine Bewertung ihrer Risiko-Profil
• bewerten das Ausfallrisiko und den relativen Wert in der Kredit-riskanten Situationen
• Verwaltung eines Portfolios von Zins-und Kreditrisiken.
  

Am Ende der Derivate, Märkte und Modelle finden Sie in der Lage sein:

• verstehen ein breites Spektrum an derivativen Finanzinstrumenten und ihre Märkte
• vertrauen Modellrechnungen zu dieser Derivate zu bewerten
• Einsatz von Derivaten im Investment Management und Risiko-Management-Anwendungen
• die Auswirkungen von Transaktionskosten und Steuern.

Zielgruppe

Programmübersicht

Verstehen Sie die theoretische und praktische Implikationen der Investment-Management

Unser Investment-Management-Programm konzentriert sich auf Themen, bei denen Forschung zu Finanzinstrumenten und Portfolio-Management liefert wichtige Erkenntnisse, um Investment-Profis. Das Programm wird über drei Semester mit zehn Abende pro Semester (Dienstags) strukturiert.

Am Ende haben Sie ein Toolkit ermöglicht es Ihnen, einzelne Instrumente auszuwählen, zu bewerten und Anlagestrategien, um die Leistung effektiv zu messen.

Equity Portfolio Management (Laufzeit 1), werden die wichtigsten Investment-Management-Konzepte im Rahmen der Equity-Portfolio-Management

Fixed Income Markets Bond und Portfolio Management (Laufzeit 2), erforscht Einkommen Instrumente, deren Derivate und die damit verbundenen Herausforderungen Portfoliomanagement fixiert

Derivate, Märkte und Modelle (Term 3), Studien eine Vielzahl von derivativen Finanzinstrumenten und deren Anwendungen im Investment-und Risikomanagement Management.

Inhalt

Term 1: Equity Portfolio Management

Term 2: Fixed Income Markets und Bond-Portfolio-Management

Term 3: Derivate, Märkte und Modelle

Vorteile

Am Ende des Equity Portfolio Management können Sie an:

• Bewertung und Auswahl bestimmter Anlagestrategien
• bewerten die Leistung Mess-und Risikomanagement-Berichterstattung kritisch
• Verwaltung der Agentur verbundenen Probleme bei der Übertragung von Portfolio-Management
• verstehen bisherigen und künftig zu erwartenden Entwicklungen im Investment Management.
  

Am Ende des Fixed-Income-Märkte und Bond-Portfolio-Management Sie können:

• erkennen die wichtigsten Merkmale der festverzinslichen Instrumenten
• Wert dieser Instrumente und eine Bewertung ihrer Risiko-Profil
• bewerten das Ausfallrisiko und den relativen Wert in der Kredit-riskanten Situationen
• Verwaltung eines Portfolios von Zins-und Kreditrisiken.
  

Am Ende der Derivate, Märkte und Modelle finden Sie in der Lage sein:

• verstehen ein breites Spektrum an derivativen Finanzinstrumenten und ihre Märkte
• vertrauen Modellrechnungen zu dieser Derivate zu bewerten
• Einsatz von Derivaten im Investment Management und Risiko-Management-Anwendungen
• die Auswirkungen von Transaktionskosten und Steuern.

Zielgruppe