Grundlagen Der Optionen, Futures und Andere Derivate

Das Ziel dieses Kurses ist es, Finanzmanager, Geschäftsführer, leitende funktionalen Managern und anderen finanz Manager ein tiefes Verständnis von dem, was Finanzderivate sind, wie sie funktionieren, wie sie verwendet werden, und wie die Chancen und Risiken, zu messen mit ihnen.

Bei der Verwendung von und den Handel Derivate können enormen Wert auf einen festen, einen Mangel an Verständnis von Risikomanagement-Techniken fügen Sie kann leicht zu einer Katastrophe führen. Es ist daher wichtig für die finanzielle und nichtfinanzielle Unternehmen sein Wissen über die neuesten Tools, Taktiken und Strategien für das Risikomanagement.

Programm Goals

Sie werden diesen Kurs mit einer soliden und unmittelbar nützlich Verständnis zu verlassen:

- Was nach vorn, sind Terminkontrakte, Swaps und Optionen und wie sie funktionieren

- Wie sie sich auf die Leistung Ihres Unternehmens

- Wie man sie benutzt

- Wie sie nicht zu verwenden

- Wie bestimmen den Wert einer Option oder eines Futures-po sition

- Eine Formel für die Bestimmung des Wertes einer Option

- Die Black-Scholes-Formel

- Wie die Preise der verschiedenen Optionen sind miteinander verbunden

- Wie Option Preise zu ändern, wenn sich die Marktbedingungen ändern

- Spot-Futures Parität

- International Zinsparität

- Forward Wechselkurse

- Wie Hedge einem bestehenden führende Position in Finanzderivate

- Wie die Einrichtung eines Derivate-Strategie auf ein bestimmtes Ziel zu erreichen: die Beseitigung der Verlustrisiko ohne Einschränkung der Wertsteigerungspotenzial, das Loswerden eines Vermögenswertes ohne es zu verkaufen, etc.

- Wie Design-Strategien, um die Vorteile der zu erwartenden Bewegungen der Preise zu

- Die neuesten Tools im Risikomanagement

Wer sollte teilnehmen

Die Geschäftsleitung der finanziellen und nichtfinanziellen Institutionen, Risikomanager, Fondsmanager, Analysten, Corporate Treasurer und Zulassungsbehörden aus diesem Seminar entweder einen Vorteil als einen Auffrischungskurs oder als Einführung in die komplexe Welt von Finanzderivaten.

Darüber hinaus Führungskräfte in allen Funktionsbereichen der Verantwortung, in allen Branchen, deren Entscheidungen haben erhebliche finanzielle Auswirkungen, wird von diesem Kurs profitieren. Führungskräfte aus Bereichen wie Marketing, Vertrieb, Fertigung und Engineering, sowie General Manager, die durch diesen Strecken gefördert wurden, finden Sie dieses Programm sehr nützlich. Die Mitglieder der Aufsichtsräte auch um ein besseres finanzielles Fundament in diesem Bereich profitieren.

Eine Vertrautheit mit grundlegenden finanziellen Konzepte wie Abzinsung notwendig ist. Dies setzt allerdings voraus natürlich keine Vorkenntnisse von Finanzderivaten.

Themen Überblick

Futures und Swaps
Optionen und die Black-Scholes-Formel
Binomial Trees and Option Pricing
Risk Management mit Derivaten

Das Ziel dieses Kurses ist es, Finanzmanager, Geschäftsführer, leitende funktionalen Managern und anderen finanz Manager ein tiefes Verständnis von dem, was Finanzderivate sind, wie sie funktionieren, wie sie verwendet werden, und wie die Chancen und Risiken, zu messen mit ihnen.

Bei der Verwendung von und den Handel Derivate können enormen Wert auf einen festen, einen Mangel an Verständnis von Risikomanagement-Techniken fügen Sie kann leicht zu einer Katastrophe führen. Es ist daher wichtig für die finanzielle und nichtfinanzielle Unternehmen sein Wissen über die neuesten Tools, Taktiken und Strategien für das Risikomanagement.

Programm Goals

Sie werden diesen Kurs mit einer soliden und unmittelbar nützlich Verständnis zu verlassen:

- Was nach vorn, sind Terminkontrakte, Swaps und Optionen und wie sie funktionieren

- Wie sie sich auf die Leistung Ihres Unternehmens

- Wie man sie benutzt

- Wie sie nicht zu verwenden

- Wie bestimmen den Wert einer Option oder eines Futures-po sition

- Eine Formel für die Bestimmung des Wertes einer Option

- Die Black-Scholes-Formel

- Wie die Preise der verschiedenen Optionen sind miteinander verbunden

- Wie Option Preise zu ändern, wenn sich die Marktbedingungen ändern

- Spot-Futures Parität

- International Zinsparität

- Forward Wechselkurse

- Wie Hedge einem bestehenden führende Position in Finanzderivate

- Wie die Einrichtung eines Derivate-Strategie auf ein bestimmtes Ziel zu erreichen: die Beseitigung der Verlustrisiko ohne Einschränkung der Wertsteigerungspotenzial, das Loswerden eines Vermögenswertes ohne es zu verkaufen, etc.

- Wie Design-Strategien, um die Vorteile der zu erwartenden Bewegungen der Preise zu

- Die neuesten Tools im Risikomanagement

Wer sollte teilnehmen

Die Geschäftsleitung der finanziellen und nichtfinanziellen Institutionen, Risikomanager, Fondsmanager, Analysten, Corporate Treasurer und Zulassungsbehörden aus diesem Seminar entweder einen Vorteil als einen Auffrischungskurs oder als Einführung in die komplexe Welt von Finanzderivaten.

Darüber hinaus Führungskräfte in allen Funktionsbereichen der Verantwortung, in allen Branchen, deren Entscheidungen haben erhebliche finanzielle Auswirkungen, wird von diesem Kurs profitieren. Führungskräfte aus Bereichen wie Marketing, Vertrieb, Fertigung und Engineering, sowie General Manager, die durch diesen Strecken gefördert wurden, finden Sie dieses Programm sehr nützlich. Die Mitglieder der Aufsichtsräte auch um ein besseres finanzielles Fundament in diesem Bereich profitieren.

Eine Vertrautheit mit grundlegenden finanziellen Konzepte wie Abzinsung notwendig ist. Dies setzt allerdings voraus natürlich keine Vorkenntnisse von Finanzderivaten.

Themen Überblick

Futures und Swaps
Optionen und die Black-Scholes-Formel
Binomial Trees and Option Pricing
Risk Management mit Derivaten