Master In Finance, Risikomanagement Track

Die globale Finanzkrise hat deutlich die hohe Relevanz des Risikomanagements unter Beweis gestellt. Es gibt großen Bedarf an Risikomanagement-Verfahren erneuern, zu überarbeiten Aufsichtspraktiken und verbessern den Umgang mit systemischen Risiken. So hat die Studie des Risikomanagements noch nie so relevant. Duisenberg School of Finance erkennt die Notwendigkeit für diese Änderung und deshalb bietet den Studierenden ein anspruchsvolles Curriculum, um sie für den Umgang mit zukünftigen extremen Bedingungen vorzubereiten. Das Risk-Management-Programm gelehrt wird mit einem integrativen, hoch analytischen Ansatz, eine, die eine eingehende Untersuchung der realen Welt Probleme im Risikomanagement mit dem zugrunde liegenden finanziellen Theorie und methodische Aspekte (Mathematik, Stochastische Prozesse, Statistik) des Risikomanagements kombiniert. Die Studenten werden von den MSc in Risk Management Programm vorbereitet, um eine Karriere in einem Bereich, in dem Top-Expertise ist knapp eingeben entstehen.

Career Track Beispiele

• Risk Manager
• Quant Analyst / Risk Modeller < / Li>
• Asset Liability-Manager
• Derivate-Spezialisten
• Finanzaufsicht
  

* Insbesondere sollen die Studierenden mit dem Material vertraut in der folgenden Internationalen Norm Texte (oder Äquivalent) abgedeckt: Mathematik: Alpha C. Chiang und Kevin Wainwright - Grundlegende Methoden der mathematischen Ökonomie;
Wahrscheinlichkeitstheorie: Sheldon M. Ross - A First Course in Probability; Ökonometrie: Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek und Herman K. van Dijk - Ökonometrische Methoden mit Anwendungen in Business and Economics;
INVESTITIONEN: Zvi Bodie, Alex Kane, und Alan J. Marcus - Investments.

Ein Hintergrund in grundlegenden Corporate Finance (zum Beispiel auf der Ebene der Brealey, Meyers, Allan-Principles of Corporate Finance) ist ein Vorteil.

Die globale Finanzkrise hat deutlich die hohe Relevanz des Risikomanagements unter Beweis gestellt. Es gibt großen Bedarf an Risikomanagement-Verfahren erneuern, zu überarbeiten Aufsichtspraktiken und verbessern den Umgang mit systemischen Risiken. So hat die Studie des Risikomanagements noch nie so relevant. Duisenberg School of Finance erkennt die Notwendigkeit für diese Änderung und deshalb bietet den Studierenden ein anspruchsvolles Curriculum, um sie für den Umgang mit zukünftigen extremen Bedingungen vorzubereiten. Das Risk-Management-Programm gelehrt wird mit einem integrativen, hoch analytischen Ansatz, eine, die eine eingehende Untersuchung der realen Welt Probleme im Risikomanagement mit dem zugrunde liegenden finanziellen Theorie und methodische Aspekte (Mathematik, Stochastische Prozesse, Statistik) des Risikomanagements kombiniert. Die Studenten werden von den MSc in Risk Management Programm vorbereitet, um eine Karriere in einem Bereich, in dem Top-Expertise ist knapp eingeben entstehen.

Career Track Beispiele

• Risk Manager
• Quant Analyst / Risk Modeller
• Asset Liability-Manager
• Derivate-Spezialisten
• Finanzaufsicht
  

* Insbesondere sollen die Studierenden mit dem Material vertraut in der folgenden Internationalen Norm Texte (oder Äquivalent) abgedeckt: Mathematik: Alpha C. Chiang und Kevin Wainwright - Grundlegende Methoden der mathematischen Ökonomie;
Wahrscheinlichkeitstheorie: Sheldon M. Ross - A First Course in Probability; Ökonometrie: Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek und Herman K. van Dijk - Ökonometrische Methoden mit Anwendungen in Business and Economics;
INVESTITIONEN: Zvi Bodie, Alex Kane, und Alan J. Marcus - Investments.

Ein Hintergrund in grundlegenden Corporate Finance (zum Beispiel auf der Ebene der Brealey, Meyers, Allan-Principles of Corporate Finance) ist ein Vorteil.