MSc Quantitative Finanz-und Risikomanagement

Beschreibung des Programms

Der MSc Quantitative Finance and Risk Management (qfarm) baut auf der Schule etablierten Stärken in Wirtschaft und Finanzen, und ist eng mit unserer erfolgreichen MSc Banking and Finance und MSc Finance-Programme ausgerichtet.

Genauer gesagt, bietet das Programm Möglichkeiten für Studenten, relevante Fähigkeiten und ein praktisches Verständnis der Entwicklung:

• Das Verhalten der internationalen Finanzmärkte;
• Die Fähigkeit, die Strategien der Finanzmarkt Investoren zu analysieren;
• Ein Verständnis der Rolle des Finanzkapitals in einer modernen Wirtschaft und
• Ein erweitertes Verständnis der empirischen Modellierungstechniken, speziell der MATLAB-Programmiersprache.

Neben einer wertenden Beurteilung der Fragen, mit denen der heutigen globalen Finanzsektor werden die Schüler aufgefordert, kritische Kompetenz und Bewusstsein der zeitgenössischen Debatten um die operative Effizienz der Finanzmärkte, einschließlich zu entwickeln:

• Die Nachteile von Derivaten Modelle;
• Die Wahrscheinlichkeit von Derivaten erhöht das systematische Risiko;
• Das Potenzial Wurzeln der jüngsten Finanzkrise und ein Verständnis für die Basler Vorschriften in diesem Zusammenhang, und
• Wie quantitative Module stehen bis hin zur Prüfung zurück.

Wer ist das Programm?

Die MSC qfarm ist jene, die eine Karriere in der breiten Finanzdienstleistungssektor zu entwickeln geeignet, sondern ist vor allem für diejenigen relevant, bei der Verfolgung einer Karriere als quantitativer Analyst in der Investment Banking-und Risiko-Management-Bereichen interessiert.Besonders hervorzuheben ist die praktische Modul auf MATLAB, den Studierenden ein detailliertes Verständnis davon, wie diese Programmier-Tool kann für eine effektive empirische Modellierung verwendet werden.

Professionelle Entwicklung von Fähigkeiten

Nach Abschluss des Programms Studenten sollten in der Lage, praktische Fertigkeiten und die Fähigkeit zu demonstrieren:

• Deal mit komplexen Fragestellungen systematisch und analytisch, und die Nutzung dieser Analyse zu machen Sound Urteile;
• Deploy fortgeschrittensten Analysetechniken in den Bereichen Finanz-und Risikomanagement;
• Kritisch beurteilen die Qualität der analytischen Daten mit diesen Techniken erzeugt wird, und zu synthetisieren und Darstellung relevanter Daten, Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowohl für Fach-und Nicht-Fachpublikum, und
• Anwenden, mit Originalität und Kreativität, die gewonnenen Erkenntnisse, Fähigkeiten und das Verständnis auf dem Programm, komplexe Sachverhalte in Finanz-und verwandte Industrien.

Aufbau des Studiums

Das Programm ist modular aufgebaut, mit 180 Kreditpunkten, die auf einem Vollzeit-Basis über 12 Monate untersucht werden.

Pflichtmodule (160 Credits) sind:

• Financial Theory and Corporate Politik (20 credits)
• Forschungsmethoden in der internationalen Wirtschaft und Finanzen (10 credits)
• MATLAB für die Bereiche Finanzen (10 credits)
• Econometrics I (10 credits)
• Ökonometrie II (10 credits)
• Risikomodellierung (10 credits)
• Finanzderivate (20 credits)
• Empirische Methoden in der Forschung (10 credits)
• Dissertation (60 credits)

Optionale Module (Kandidaten wählen 20 Credits aus der Liste unten):

• Internationale Geld-und Bankwesen (10 credits)
• Behavioural Finance (10 credits)
• Zentral-Banking (10 credits)
• Risk & Insurance (20 credits)
• Querschnitt und Panel-Ökonometrie (10 credits)

Studiengang Director ProDatei

Professor Robert Hudson ist der Autor eines Buches über Aktienmarkt Investitionen, mehr als 40 begutachteten Artikeln in führenden internationalen Fachzeitschriften und eine Reihe weiterer Publikationen und hat an vielen Universitäten und internationalen Konferenzen vorgestellt. Er ist ein Fellow des Institute of Actuaries und ein Chartered Mathematiker und verfügt über umfangreiche unternehmerische Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Vor Eintritt in die akademische Welt, die er zur Verfügung gestellt versicherungsmathematische Beratung, eine große Anzahl von Unternehmen aller Größen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Finanzmärkte, der Finanzdienstleistungsbranche - besonders Renten und Versicherungen - und die finanzielle Verhalten von Individuen.

Einreisebestimmungen

Bewerber müssen auf ein Minimum obere zweite Klasse ersten Grades (2:1) oder im Ausland äquivalent zu halten, mit den Noten Beweise für mathematische Ausbildung (A-Level-Standard oder internationale Äquivalent).

Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen IELTS 6,5 oder gleichwertig, mit nicht weniger als 6,0 in ein beliebiges Element. Pre-Tagungen Kurse in englischer Sprache werden von der Universität und der erfolgreiche Abschluss dieser vorgesehenen kann eine Bedingung für die Teilnahme sein.

Wie bewerbe ich mich

Um einen Antrag stellen, füllen Sie bitte das Online-Bewerbungsformular, die verfügbar ist über die Website unter www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . Aufgrund der Beliebtheit unserer Programme empfehlen wir, dass alle Kandidaten auf ihre rechtzeitige Anmeldung.

Beschreibung des Programms

Der MSc Quantitative Finance and Risk Management (qfarm) baut auf der Schule etablierten Stärken in Wirtschaft und Finanzen, und ist eng mit unserer erfolgreichen MSc Banking and Finance und MSc Finance-Programme ausgerichtet.

Genauer gesagt, bietet das Programm Möglichkeiten für Studenten, relevante Fähigkeiten und ein praktisches Verständnis der Entwicklung:

• Das Verhalten der internationalen Finanzmärkte;
• Die Fähigkeit, die Strategien der Finanzmarkt Investoren zu analysieren;
• Ein Verständnis der Rolle des Finanzkapitals in einer modernen Wirtschaft und
• Ein erweitertes Verständnis der empirischen Modellierungstechniken, speziell der MATLAB-Programmiersprache.

Neben einer wertenden Beurteilung der Fragen, mit denen der heutigen globalen Finanzsektor werden die Schüler aufgefordert, kritische Kompetenz und Bewusstsein der zeitgenössischen Debatten um die operative Effizienz der Finanzmärkte, einschließlich zu entwickeln:

• Die Nachteile von Derivaten Modelle;
• Die Wahrscheinlichkeit von Derivaten erhöht das systematische Risiko;
• Das Potenzial Wurzeln der jüngsten Finanzkrise und ein Verständnis für die Basler Vorschriften in diesem Zusammenhang, und
• Wie quantitative Module stehen bis hin zur Prüfung zurück.

Wer ist das Programm?

Die MSC qfarm ist jene, die eine Karriere in der breiten Finanzdienstleistungssektor zu entwickeln geeignet, sondern ist vor allem für diejenigen relevant, bei der Verfolgung einer Karriere als quantitativer Analyst in der Investment Banking-und Risiko-Management-Bereichen interessiert.Besonders hervorzuheben ist die praktische Modul auf MATLAB, den Studierenden ein detailliertes Verständnis davon, wie diese Programmier-Tool kann für eine effektive empirische Modellierung verwendet werden.

Professionelle Entwicklung von Fähigkeiten

Nach Abschluss des Programms Studenten sollten in der Lage, praktische Fertigkeiten und die Fähigkeit zu demonstrieren:

• Deal mit komplexen Fragestellungen systematisch und analytisch, und die Nutzung dieser Analyse zu machen Sound Urteile;
• Deploy fortgeschrittensten Analysetechniken in den Bereichen Finanz-und Risikomanagement;
• Kritisch beurteilen die Qualität der analytischen Daten mit diesen Techniken erzeugt wird, und zu synthetisieren und Darstellung relevanter Daten, Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowohl für Fach-und Nicht-Fachpublikum, und
• Anwenden, mit Originalität und Kreativität, die gewonnenen Erkenntnisse, Fähigkeiten und das Verständnis auf dem Programm, komplexe Sachverhalte in Finanz-und verwandte Industrien.

Aufbau des Studiums

Das Programm ist modular aufgebaut, mit 180 Kreditpunkten, die auf einem Vollzeit-Basis über 12 Monate untersucht werden.

Pflichtmodule (160 Credits) sind:

• Financial Theory and Corporate Politik (20 credits)
• Forschungsmethoden in der internationalen Wirtschaft und Finanzen (10 credits)
• MATLAB für die Bereiche Finanzen (10 credits)
• Econometrics I (10 credits)
• Ökonometrie II (10 credits)
• Risikomodellierung (10 credits)
• Finanzderivate (20 credits)
• Empirische Methoden in der Forschung (10 credits)
• Dissertation (60 credits)

Optionale Module (Kandidaten wählen 20 Credits aus der Liste unten):

• Internationale Geld-und Bankwesen (10 credits)
• Behavioural Finance (10 credits)
• Zentral-Banking (10 credits)
• Risk & Insurance (20 credits)
• Querschnitt und Panel-Ökonometrie (10 credits)

Studiengang Director ProDatei

Professor Robert Hudson ist der Autor eines Buches über Aktienmarkt Investitionen, mehr als 40 begutachteten Artikeln in führenden internationalen Fachzeitschriften und eine Reihe weiterer Publikationen und hat an vielen Universitäten und internationalen Konferenzen vorgestellt. Er ist ein Fellow des Institute of Actuaries und ein Chartered Mathematiker und verfügt über umfangreiche unternehmerische Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Vor Eintritt in die akademische Welt, die er zur Verfügung gestellt versicherungsmathematische Beratung, eine große Anzahl von Unternehmen aller Größen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Finanzmärkte, der Finanzdienstleistungsbranche - besonders Renten und Versicherungen - und die finanzielle Verhalten von Individuen.

Einreisebestimmungen

Bewerber müssen auf ein Minimum obere zweite Klasse ersten Grades (2:1) oder im Ausland äquivalent zu halten, mit den Noten Beweise für mathematische Ausbildung (A-Level-Standard oder internationale Äquivalent).

Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen IELTS 6,5 oder gleichwertig, mit nicht weniger als 6,0 in ein beliebiges Element. Pre-Tagungen Kurse in englischer Sprache werden von der Universität und der erfolgreiche Abschluss dieser vorgesehenen kann eine Bedingung für die Teilnahme sein.

Wie bewerbe ich mich

Um einen Antrag stellen, füllen Sie bitte das Online-Bewerbungsformular, die verfügbar ist über die Website unter www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/ . Aufgrund der Beliebtheit unserer Programme empfehlen wir, dass alle Kandidaten auf ihre rechtzeitige Anmeldung.